Como funciona a negociação de margens no mercado de divisas?
Quando um investidor usa uma conta de margem, ele ou ela está essencialmente emprestando para aumentar o possível retorno do investimento. Na maioria das vezes, os investidores utilizam contas de margem quando desejam investir em ações usando a alavancagem do dinheiro emprestado para controlar uma posição maior do que o valor que de outra forma poderiam controlar com seu próprio capital investido. Estas contas de margem são operadas pelo corretor do investidor e são liquidadas diariamente em dinheiro. Mas as contas de margem não se limitam a ações - elas também são usadas por comerciantes de divisas no mercado cambial.
Os investidores interessados em negociar nos mercados de divisas devem primeiro se inscrever com um corretor comum ou um corretor de desconto on-line. Uma vez que um investidor encontra um corretor apropriado, uma conta de margem deve ser configurada. Uma conta de margem forex é muito semelhante a uma conta de margem de ações - o investidor está tomando um empréstimo de curto prazo do corretor. O empréstimo é igual ao montante de alavancagem que o investidor está assumindo.
Antes que o investidor possa comercializar, ele deve primeiro depositar dinheiro na conta de margem. O montante que precisa ser depositado depende da porcentagem de margem acordada entre o investidor e o corretor. Para as contas que serão negociadas em 100.000 unidades monetárias ou mais, a porcentagem de margem geralmente é 1% ou 2%. Então, para um investidor que quer negociar US $ 100.000, uma margem de 1% significaria que $ 1,000 precisaria ser depositado na conta. Os 99% restantes são fornecidos pelo corretor. Nenhum interesse é pago diretamente neste valor emprestado, mas se o investidor não fechar sua posição antes da data de entrega, ele terá que ser revertido, e os juros podem ser cobrados dependendo da posição do investidor (longo ou curto) e as taxas de juros de curto prazo das moedas subjacentes.
Em uma conta de margem, o corretor usa os $ 1.000 como garantia. Se a posição do investidor piorar e suas perdas chegam a US $ 1.000, o corretor pode iniciar uma chamada de margem. Quando isso ocorre, o corretor geralmente instruirá o investidor a depositar mais dinheiro na conta ou a fechar a posição para limitar o risco para ambas as partes.
O que é uma chamada de margem e como você evita um?
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
-Uma Breve Introdução à Margem & amp; Alavancagem.
-Causas de chamadas de margem.
-Margin Call Procedure.
- Como evitar chamadas de margem.
& ldquo; nunca atenda uma margem. Você está no lado errado de um mercado. Por que enviar um bom dinheiro depois de mal? Mantenha o dinheiro para outro dia. & Rdquo;
Para obter uma compreensão sobre o que é uma chamada de margem, você deve entender o propósito e o uso de Margem & amp; Alavancagem. Margem & amp; Alavancagem são dois lados da mesma moeda. O objetivo de qualquer um é ajudá-lo a controlar um contrato maior do que o saldo da sua conta. Simplificando, a margem é o montante necessário para manter aberto o comércio. A alavancagem é o múltiplo da exposição ao patrimônio da conta.
Portanto, se você tiver uma conta com um valor de US $ 10.000, mas você gostaria de comprar um contrato de 100.000 para o EURUSD, você precisaria colocar $ 800 por margem em uma conta do Reino Unido deixando $ 9.200 em margem utilizável. Margem utilizável deve ser vista como uma rede de segurança e você deve proteger sua margem utilizável a todo o custo.
Causas de uma chamada de margem.
Para entender a causa de uma chamada de margem é o primeiro passo. O segundo e mais benéfico passo é aprender a entender como ficar longe de uma potencial chamada de margem. A resposta curta para entender o que causa uma chamada de margem é simples, você ficou sem margem útil.
Aprenda Forex: Margem utilizável & amp; Margem Usável% são métricas chave de cada conta.
O segundo e prometido passo mais benéfico é entender o que esvazia a sua margem útil e afastar-se dessas atividades. Com o risco de simplificar as causas, aqui estão as principais causas de chamadas de margem que você deve evitar, como a praga (apresentada sem ordem específica):
Mantendo-se a uma troca perdedora muito longa que esgota a Margem Usável Aumentando demais sua conta combinada com a 1ª razão Uma conta subfinanciada que irá forçá-lo a superar o comércio com pouca margem utilizável.
Juntando em uma frase, as causas comuns de chamada de margem é o uso de alavancagem excessiva com capital inadequado, mantendo a perda de negócios por muito tempo quando eles deveriam ter sido cortados.
O que acontece quando uma chamada de margem ocorre?
Quando ocorre uma chamada de margem, você está liquidado ou encerrado em seus negócios. A finalidade é dupla: você não tem mais o dinheiro em sua conta para manter as posições perdedoras e o corretor está agora na linha para suas perdas que é igualmente ruim para o corretor.
Como evitar chamadas de margem.
A alavancagem é frequentemente e apropriadamente conhecida como uma espada de dois gumes. O objetivo dessa afirmação é que a alavancagem maior que você usa para manter um comércio maior do que um grande múltiplo de sua conta, a margem menos utilizável que você tem para absorver quaisquer perdas. A espada apenas corta mais fundo se um comércio excessivamente alavancado for contra você, pois os ganhos podem esgotar rapidamente sua conta e quando a margem útil% atinge, zero, você receberá uma chamada de margem. Isso só dá mais credibilidade ao motivo do uso de paradas de proteção ao reduzir suas perdas o mais curto possível.
Aprenda Forex: os efeitos da alavancagem cortaram as duas maneiras, Escolha com sabedoria.
O objetivo deste instantâneo rápido do Trader A vs. Trader B é mostrar o perigo rápido em que você pode se encontrar quando superado. No final, não sabemos o que o futuro trará em termos de ação de preço, mesmo quando uma configuração convincente for apresentada.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Como a margem funciona no Forex.
Forex é um mercado onde não existe a entrega real dos bens comprados, ou para colocá-lo em termos técnicos do subjacente. Em Forex você opera com margem.
Margem ou entrega do subjacente.
Por exemplo, em uma compra normal onde existe a entrega de ativos subjacente, como no mercado de ações, quando você compra algumas ações, isso é o que acontece:
Suponha que você tenha 10 mil usd na conta e você compre 1.000 ações da XYZ inc. em € 5, para um total de 5.000 usd (1.000 partes x 5 usd).
O que acontecerá em um nível prático?
Em um nível prático, dos 10 000 usd armazenados em sua conta, 5.000 usd acabariam no mercado para a compra do XYZ inc. E 5.000 usd permaneceriam na conta. Os 1.000 XYZ inc. seria carregado em seu depósito (carteira de títulos), vinculado à conta com a qual você está negociando em valores mobiliários (entrega do subjacente). Assim, logo após a sua compra, você ficará com 5.000 usd na conta e 1.000 ações da XYZ inc. no portfólio, por um equivalente, ao preço de compra do mercado naquele momento, de 5.000 usd.
Neste ponto, o valor do seu investimento, que foi entregue dentro de sua carteira de títulos, flutuará dependendo do aumento ou diminuição do valor de mercado do XYZ inc. compartilha.
Se o valor de mercado do XYZ inc. as ações aumentariam, o valor do depósito aumentaria e, uma vez que as ações foram vendidas, você se encontrará novamente com um portfólio de segurança vazio, como antes da compra, e sua conta seria aumentada pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra inicial.
Isto é o que acontece quando você trabalha em um mercado que envolve a entrega do subjacente. Em um mercado em que esta entrega não é fornecida, assim como no Forex, você trabalhará com margem.
Mas o que é margem?
A margem é a quantidade de dinheiro necessária como depósito de boa fé & # 8221; que o corretor pede para que você abra uma operação.
O corretor toma seu depósito de margem e o coloca junto com todos os outros depósitos de margem (os de outros clientes que estão operando entretanto), criando assim um depósito de super margem & # 8221; com o qual ele é capaz de colocar grandes pedidos na rede interbancária.
A margem requerida para cada transação é inversamente relacionada à alavanca permitida pelo corretor. Quanto maior a alavancagem, menor será o requisito de margem (o capital bloqueado na conta como uma garantia).
Com uma alavancagem de 100: 1, a margem exigida pelo corretor não será senão a centésima parte do investimento que você está fazendo.
Portanto, se você tiver uma conta de US $ 1.000, você pode abrir o máximo de uma posição de 1 lote. O equivalente no mercado de 1 lote é de 100 mil usd e 1.000 usd é a centésima parte que, segundo ele, será bloqueada como margem.
Seguindo esta lógica, também podemos dizer que você pode abrir ao mesmo tempo um máximo de 10 posições de um minilote (0.1 lot). Um minilot corresponde a um valor equivalente no mercado de 10 000 usd. Se, para cada posição, estiverem congelados na conta, a centésima parte, 100 usd por posição serão bloqueados como margem, o que para 10 posições sempre fará o nosso máximo de 1.000 usd.
Seguindo esse raciocínio, é evidente que você pode abrir ao mesmo tempo até 100 posições de um microlote (0,01 lote).
A margina é frequentemente expressa como um valor percentual em relação ao montante total da posição.
Por exemplo, a maioria dos corretores no mercado Forex irá dizer-lhe que eles exigem uma margem de 2%, 1%, 0,5% ou 0,25%.
Usando a margem de porcentagem exigida pelo corretor, você pode calcular o valor da alavanca máxima com a qual você pode gerenciar sua conta de negociação.
Muitas vezes ouvimos falar sobre isso, mas para ser precisos, devemos dizer que, no Forex, a Margin Call não existe. Em outros mercados, a Margin Call é a solicitação ao cliente pelo corretor de um pagamento de fundos adicionais para cobrir o requisito de margem mínima para a manutenção de posições perdidas.
No Forex, os corretores calculam, a qualquer momento, quais são seus requisitos de margem e, por acaso, mesmo por alguns segundos, suas operações perdedoras devem ultrapassar esse nível, o corretor os fechará automaticamente. No mercado Forex, os corretores não "chamam" você para informá-lo, no Forex os corretores os fecharam diretamente.
Saber alavancagem e margem é útil para você entender o tamanho correto do lote que as posições abertas deveriam ter. Por esta razão, há uma série de raciocínios lógicos e matemáticos que eu sugiro que você faça agora comigo, pois isso ajudará você a conhecer melhor os pesos para dar suas posições.
Margem na prática.
O saldo da conta: 3.000,00 usd A alavanca máxima que o corretor lhe dá: 400: 1.
Você pode descobrir:
& # 8211; O tamanho máximo do lote que você pode usar:
$ 3.000,00 de capital na conta x 400 de alavancagem máxima permitida pelo corretor.
3000 X 400 = $ 1.200.000.
$ 1,2 milhão de capital / $ 100,000 de capital que corresponde a 1 lote = 12 lotes.
Então, sob estas condições, com uma conta de US $ 3.000, você pode abrir transações para um tamanho máximo total de lotes de 12 lotes.
& # 8211; A porcentagem de margem exigida pelo corretor para cada transação será:
$ 3.000,00 de capital na conta / $ 1.200.000 equivalente máximo no mercado.
(3.000 / 1.200.000) x 100 = 0,25%
Outro exemplo do cálculo. Se você conhece:
O saldo da conta: US $ 3.000,00 A porcentagem de margem exigida pelo corretor para cada transação: 0,25%
Você pode descobrir:
& # 8211; A margem de capital que o corretor imobilizará para cada transação:
por exemplo, para uma transação de um minilot, que é equivalente no mercado para.
$ 10.000,00 x 0,25% (porcentagem de margem exigida pelo corretor)
US $ 25 é a quantidade de capital que o corretor bloqueará na conta no caso de entrada de um pedido de lote 0,1 (equivalente a US $ 10.000) no mercado.
& # 8211; Usando os dados de amostra do cálculo anterior, você também pode encontrar a alavanca máxima permitida pelo corretor para a conta:
US $ 10.000,00 de equivalente no mercado para um cargo de um minilote (0,1 lotes) / $ 25 de margem exigida pelo corretor sob a forma de capital.
Ou seja, uma alavancagem de 400: 1. Uma alavancagem de 400 vezes o capital detido na conta, para a transação única.
Então, hipotéticamente, tem US $ 500 na conta, você pode operar até um máximo de US $ 200.000, ou 2 lotes.
& # 8211; O tamanho máximo do lote permitido pelo corretor pelo capital da sua conta.
US $ 3.000,00 no capital na conta x 400 que é o montante máximo de alavancagem concedido pelo corretor.
3.000 x 400 = 1.200.000.
São 12 LOTES.
Se seu corretor exigir uma margem de 2%, você terá uma alavancagem de 50: 1. E aqui estão os outros tipos mais populares de alavancas oferecidas pela maioria dos corretores:
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Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.
Compreender a margem de divisas e alavancagem.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?
O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como o Forex funciona?
A moeda à esquerda da barra ("/") é chamada de moeda base (neste exemplo, o Euro) e a moeda à direita é chamada de moeda de cotação (neste exemplo, o dólar norte-americano). Essa notação significa que 1 unidade da moeda base (ou seja, 1 Euro) é igual a 1.23700 dólares. Você deve pagar 1.23700 dólares americanos para comprar 1 euro. Se estiver vendendo, a taxa de câmbio da moeda estrangeira especifica quanto de unidades da moeda de cotação você obtém para venda uma unidade da moeda base No exemplo acima, você receberá 1.23700 dólares americanos quando vender 1 euro.
Quando comprar?
Um comerciante abriria uma posição de compra se eles acreditassem que o valor dessa moeda base específica aumentaria.
Quando vender?
Um comerciante abriria uma posição de venda se eles acreditassem que o valor dessa moeda base específica iria diminuir.
Quando as moedas podem ser negociadas?
O mercado spot FX é único entre os mercados financeiros mundiais, pois está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. Veja as tabelas abaixo para horários de negociação GMT e EST:
Sessões de negociação de acordo com GMT (Greenwich Mean Time):
Sessões de negociação de acordo com EST (Eastern Standard Time):
* O horário comercial pode variar de acordo com o horário de verão.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
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