Diferença entre Forex e CFD.
Trading Forex.
Trading forex é muito interessante para muitos investidores e comerciantes do dia, e os corretores que oferecem operações de forex vêm em vários tipos diferentes. Principalmente você vê corretores de tipo MM (Market Maker), corretores de tipo STP (Straight through Processing) e corretores de tipo ECN (Electronic Communications Network). Hoje, as coisas são mais complicadas e a maioria dos corretores realmente usam modelos híbridos, que combinam os três tipos, em uma única conta. Um corretor forex da ECN no entanto é um ECN verdadeiro, se e somente se seus spreads forem variáveis. Os corretores que oferecem spreads fixos não podem ser tipo ECN.
CFD forex brokers são um tipo de corretor de mercado, mas não exatamente isso. Mesmo o termo market maker é muito inclusivo e não descreve com precisão a natureza dos CFDs. Mas você pode pensar em corretores de CFD como um tipo muito avançado de fabricantes de mercado, o que tem pouco a ver com os fabricantes de mercado clássicos. Os corretores CFD oferecem um substituto para os mercados reais, o que é perfeito de muitas maneiras e, em alguns casos, melhor do que os próprios mercados reais. Isso ocorre porque o pool de liquidez CFD filtra a maior parte da volatilidade adversa dos mercados, tornando mais fácil e realista que o comerciante CFD troque rápido e com precisão. A captura é que esta liquidez é limitada a um tamanho comercial de cerca de US $ 100 por pip. Este limite também se aplica a todos os corretores forex tipo MM.
Um corretor de CFD geralmente oferece muitos mais mercados para negociar do que apenas forex, geralmente você obtém divisas, commodities e ações, tudo em uma conta, enquanto que com um corretor de Forex no local é oferecido moedas e, possivelmente, apenas duas ou três commodities, geralmente ouro, prata e petróleo bruto.
Alguns comerciantes de forex também comercializam commodities e, em alguns casos, também comercializam ações relacionadas com commodities, então, a esse respeito, uma conta CFD será melhor.
Custos de Negociação.
Os custos de negociação são semelhantes nas contas de Forex e CFD, porque são produtos alavancados, aplicam-se taxas de juros overnight e o valor apropriado é cobrado ou creditado no comércio aberto realizado durante a noite. Em termos de tributação, a negociação forex spot é realmente isenta de impostos na maioria dos países, enquanto os CFDs estão sujeitos à legislação tributária, como se fossem ações ou outros ativos tributáveis, mas o imposto apenas se aplica aos lucros obtidos, e não às transações propriamente ditas.
Ganhando Market Insight através do ECN Spreads.
Mesmo que você nunca troque através de um corretor ECN, é uma boa idéia ter acesso a uma conta ECN, uma conta ECN real que é, de modo a monitorar os spreads variáveis. Quando se trata de um dia de negociação rápido, observando a ação de preços em níveis críticos de pivô e o ECN se espalha ao mesmo tempo, você poderá sentir-se sobre a volatilidade do mercado e se uma disputa de preços irá ou não para ser um falso. Quanto mais volátil é um mercado, menos líquido é, e se a liquidez não retornar ao normal, isso significa que o preço está se tornando instável, ou pelo menos você não pode confiar tanto. E a volatilidade é o que faz crescer o ECN. É um indicador muito rápido, muito real, mas diz toda a verdade.
Os comerciantes de Forex sábios estabelecem linhas de base de volatilidade aceitáveis para cada par de moedas que comercializam e, se os spreads da ECN forem um pouco amplos, mas voltem ao normal, isso é bom, um breakout pode ser sólido. Mas quando ocorre uma ruptura e os spreads da ECN são muito amplos, ou permanecem largos por muito tempo, ele diz aos comerciantes que desconfiem da fuga.
Esta estratégia pode ser implementada em uma boa conta de divisas MM ou CFD, onde os negócios são realizados, enquanto observa o ECN se espalhar por uma conta ECN onde você não troca, mesmo em uma conta Demo realista, ainda funcionará.
Manter estratégia comercial.
A estratégia de Carry Trade é quando os comerciantes tentam lucrar com os diferenciais das taxas de juros em vários pares de moedas, e não dos movimentos direcionais. Mas nos últimos anos, comerciantes sábios desenvolveram estratégias em que ambos os objetivos podem ser perseguidos. Na verdade, é possível tirar proveito dos diferenciais das taxas de juros e do movimento direcional parcial, tudo ao mesmo tempo. Isso é implementado como uma estratégia única, em várias contas de divisas CFD e ECN.
Embora nenhuma informação esteja disponível, é lógico pensar que esses comerciantes provavelmente cercam o risco direcional, através de negociações CFD, em um par de moedas correlacionadas, que tem diferentes taxas de juros. Tais estratégias são complicadas e requerem cálculos exatos para funcionar. Mas eles são possíveis. Em qualquer caso, a idéia é explorar as diferentes taxas de juros das moedas, mas também as diferentes taxas que os corretores oferecem sobre elas. Todos os corretores, CFD e Forex, oferecem diferentes taxas cada.
A estratégia Carry Trade exige muito dinheiro, pelo menos US $ 30.000, contas de alavancagem elevadas, bom planejamento e cálculos, mas pode gerar US $ 300 por dia. Muito poucos comerciantes podem corrigi-lo, mas alguns fazem.
Trading One Commodity e One Currency Pair.
Os comerciantes de commodities fazem comércio de commodities e de divisas, como os comerciantes de ouro, por exemplo, que também trocam pares de moeda correlacionados, como AUDUSD, e por longos períodos de tempo o mercado realmente permite que você troque um desses, ao mesmo tempo que cobre risco excessivo com um oposto comércio no outro mercado. A correlação não é exata, nem funciona o tempo todo, mas os comerciantes de commodities sabem muito, no caso do ouro, eles sabem o quanto é esperado que o ouro se mova por causa da oferta e demanda e quanto ele pode se mover por causa da flutuação em o dólar norte-americano, para que eles possam negociar o risco específico do dólar norte-americano, por meio de um terceiro e separado contrato de CFD.
O ouro é um daqueles mercados interessantes, onde você pode realmente desenvolver idéias de negociação com base no movimento diário de preços, dividindo o movimento diário em um componente de oferta e demanda e em componente de impacto do dólar norte-americano. O que tende a acontecer é que, se, por exemplo, o ouro mudou US $ 30 para a semana, e US $ 15 foram devidos à oferta e à demanda, e US $ 15 foi por causa do dólar americano e, nos próximos dias, o mercado de ouro realmente deve diminuir em US $ 15, mesmo que o dólar dos EUA permaneça inalterado por uma semana. É como se a ação da oferta e da demanda eventualmente prevalecesse sobre movimentos repentinos do dólar dos EUA.
Esse fenômeno não é bem compreendido, mas acontece, as forças de oferta e demanda prevalecem, durante pelo menos vários dias, em movimentos súbitos no dólar dos EUA e, juntamente com a mais recente oferta e demanda, e os movimentos do dólar norte-americano possibilitam Prever muitos movimentos do dia a dia no mercado de ouro. Movimentos que podem ser negociados com CFDs, até o último centavo.
Eles dizem que hedging é um jogo de tolos, mas não realmente, em casos como o ouro e o petróleo bruto, os comerciantes podem quebrar as forças que fazem esses mercados se moverem e negociar um CFD na mercadoria e um CFD mais nos EUA. índice de dólar, ou mesmo um CFD em EURUSD de tal tamanho, de modo a corresponder ao índice do dólar dos EUA.
Assim, no caso do ouro, o objetivo do exemplo mencionado é trocar o lado longo do ouro, com um CFD, e depois usar um CFD mais para proteger o risco representado pelo dólar americano, o que significa que deve ser longo CFD no dólar americano. Se o dólar norte-americano permanecer calmo, o mercado de cobertura permanecerá plano. Se o dólar americano aumentar em X%, isso causará uma perda de X% no preço do ouro. Mas toda essa perda será compensada por um ganho de X% no nosso longo CFD em dólares americanos. Então, bloqueamos o risco do dólar dos EUA, longe do nosso comércio de ouro. E se estamos certos na oferta e demanda do ouro, estamos a lucrar imediatamente. Mas, mesmo quando errado, movimentos bruscos e repentinos do dólar dos EUA, serão pelo menos de alguma forma compensados pelo componente de oferta e demanda, um comércio muito fácil de detectar e fazer. Então, acho que hedging nem sempre é um jogo de tolos, como muitos tentariam convencê-lo. E CFDs tornam possível fazer tanto commodity como forex trading tudo em uma conta, o quão incrível e conveniente é esse.
Você pode pensar em oferta e demanda, e o dólar dos EUA, como o dilema de ovo e frango, onde se pode criar o outro. Quando o dólar subiu, faz com que uma commodity com preços em dólares americanos se torne mais barata, daí a commodity cai no preço, e permanece por muitas horas, mas agora o preço mais baixo cria uma demanda nova e fresca entre os caçadores de pechinchas que já têm dólares dos EUA, para comprar mais dessa mercadoria exatamente porque é mais barato.
Os efeitos das taxas de câmbio.
O impacto de várias taxas de câmbio é real em muitos mercados e todos os mercados CFD são cotados na mesma moeda em que esse mercado é negociado. Portanto, os comerciantes da CFD podem aumentar sua negociação levando em conta os movimentos da moeda e negociando-os de acordo. Você pode trocar todos eles em uma conta CFD, ou você pode usar uma conta forex separada para fazer essas negociações forex. Na maioria dos casos, não há diferença substancial se você troca forex através de CFDs ou através de um corretor forex clássico, como um corretor ECN.
O mercado forex torna todos os tipos de negociação mais interessantes, e é relevante mesmo para o investimento imobiliário, porque você pode contratar hipotecas em moedas estrangeiras para comprar imóveis em países terceiros. A idéia é manter a dívida hipotecária em moedas que estão se depreciando ao longo do tempo, em relação à moeda em que sua renda está. Novamente, você pode proteger vários riscos de taxa de mercado e de mercado, tanto por meio de CFDs quanto de corretores de ECN, e mesmo por meio de corretores de MM mais simples.
Fast Day Trading.
No dia-a-dia rápido e no couro cabeludo, você pode usar intermediários CFD ou ECN, os corretores de MM mais simples continuarão funcionando, mas não tão bons quanto esses dois tipos. Em termos de corretoras de compensação e reembolso, os CFDs são um pouco melhores, mas somente quando você usa suas ordens de limite, não ordens de mercado, para abrir novos negócios. Alguns comerciantes podem negociar assim, alguns outros não podem negociar isso rapidamente.
Os corretores ECN serão melhores para o comércio de tamanho maior, enquanto os corretores CFD fornecerão a melhor liquidez para negociação de tamanho médio a menor. Então, para negociação com menos de US $ 50 por pip, CFDs definitivamente são bons, pode ser melhor do que ECN, enquanto que você vai acima de $ 50 e perto de US $ 100 ECN será melhor. Em todos os casos em que o dia de negociação rápido seja realizado, os comerciantes podem usar os spreads da ECN como indicadores, independentemente do tipo de corretor que negociam.
No caso de colocar paradas nocturnas, e você quer que elas sejam garantidas, um corretor CFD será melhor, através do uso de uma ordem Limite, onde você basicamente fechará seu comércio perdedor e ou abrirá na direção oposta. funciona melhor com CFDs do que com ECNs, especialmente quando as condições do mercado são difíceis e muito voláteis.
Mais idéias relacionadas com CFDs.
Em geral, ambos os corretores CFD e ECN podem cobrir suas necessidades de negociação, e até corretores MM e STP até certo ponto. As diferenças tornam-se aparentes somente em condições extremas de mercado, mas muito poucos comerciantes usam estratégias em que tais diferenças devem ser examinadas. O principal aspecto a ser pensado é se você deseja negociar ações e commodities e forex, tudo em uma conta, e se a legislação tributária em seu país favorece os corretores de Forex clássicos sobre corretores de CFD. E, em tais casos, você pode querer usar ambos os tipos de corretores, cada um para diferentes estratégias.
Finalmente, não há nenhuma obrigação real de pagar impostos sobre seus ganhos, em qualquer país, uma vez que pode ser possível retirar seus fundos de sua conta de negociação CFD, através dos próprios mercados, e através de um tipo separado de conta, como um forex clássico conta que não está sujeita à tributação. Nesses casos, você simplesmente tem que abrir um comércio na sua conta CFD e um comércio oposto na sua conta forex, aguarde que o dinheiro se transfira para sua conta forex e, em seguida, feche ambas as negociações. Assim, obtendo todos os benefícios de CFDs, sem ter que pagar 30% de imposto sobre ganhos de capital. Isso também é algo para pensar.
Forex vs CFDs: suas diferenças e semelhanças.
Contratos de diferença (CFDs) e Forex têm importantes semelhanças e diferenças que os comerciantes devem estar cientes. Ambos podem ser bastante úteis para fins de especulação, e ao aprender mais sobre os dois, os investidores podem decidir qual deles se adequa melhor aos seus objetivos. Em alguns casos, os comerciantes podem optar por usar ambos, dependendo da situação.
O básico.
CFDs são contratos entre comerciantes e corretores em que concordam em trocar a diferença entre o preço de entrada e saída de um ativo subjacente. Embora esses contatos possam ser usados para especular nos mercados de câmbio, eles também podem ser usados para apostar em ativos como metais preciosos e petróleo, além de fatores de mercado como índices.
Ao negociar CFDs, os investidores têm uma flexibilidade significativa em termos de escolher tanto as moedas que comercializam quanto os valores de incremento que eles querem usar. O lucro ou perda que os investidores recebem desses acordos é calculado tomando a diferença entre os preços de entrada e saída e multiplicando esse número pelo número de unidades CFD.
CFDs podem parecer sofisticados e complexos. Forex, que envolve a negociação de diferentes moedas um contra o outro, é um pouco mais direto. Este mercado também é um dos maiores disponíveis para os investidores, e tem um volume de negócios diário superior a US $ 5 trilhões (£ 3,8 trilhões). 1) Retirou 31 de julho de 2017 reuters / article / bis-currency-idUS88B1BC4PL.
Semelhanças entre CFDs e Forex.
Tanto CFD quanto forex trading evitam a transferência de ativos físicos. Ambos negociam sobre o balcão (OTC), o que significa que suas transações são descentralizadas e ocorrem através de uma rede de instituições financeiras. Os seus negócios também são normalmente executados da mesma maneira.
Além disso, eles trocam as mesmas plataformas, o que levou alguns provedores de serviços a oferecer plataformas que os comerciantes podem usar tanto para CFDs quanto para forex.
Em termos de acesso a alavancagem, CFDs e forex oferecem acesso a margem. A margem que os investidores podem aproveitar ao negociar CFDs geralmente é declarada como uma porcentagem fixa. Por exemplo, se um contrato tiver uma margem de 10%, isso significa que um comerciante pode colocar 10% do valor total da posição de mercado do contrato e emprestar o restante.
A margem utilizada na negociação forex, alternativamente, é geralmente como uma relação, como 1: 5 ou 1:10. Por exemplo, se um comerciante tiver um índice de alavancagem de 1: 5, eles podem entrar em £ 5 de negócios por cada £ 1 em sua conta.
Outra semelhança entre CFDs e forex é que seus custos de negociação são pelo menos parcialmente baseados no spread, que é a diferença entre os pontos de entrada e saída.
Diferenças entre CFDs e Forex.
Existem várias diferenças notáveis entre CFDs e forex.
Conforme discutido anteriormente, os CFDs oferecem um pouco mais de flexibilidade, oferecendo uma variedade de contratos com diferentes moedas e valores de incremento.
Outra grande diferença entre os dois são os seus principais determinantes de preços. O preço dos CFDs, por exemplo, depende em grande parte da oferta e demanda do objeto subjacente que está sendo negociado. O valor das moedas, por outro lado, depende muito mais de fatores fundamentais. Estes podem incluir a força dos principais indicadores econômicos e quaisquer políticas que estejam em vigor, entre outros fatores.
Além disso, o mercado forex está aberto 24 horas por dia / 5 dias por semana, oferecendo aos investidores em todo o mundo acesso ao comércio em seus momentos de lazer. Os tempos de negociação para CFDs variam de acordo com o mercado subjacente, commodity ou asset. Você pode aprender mais sobre essas horas no guia CFD da FXCM.
Enquanto CFDs e Forex têm muitas semelhanças, eles também têm suas principais diferenças. Ao saber o que torna esses dois diferentes, os investidores podem tomar decisões mais bem informadas e decidir a melhor forma de incorporar CFDs e forex em sua estratégia comercial.
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