Contratos a prazo de forex

Qual é a diferença entre uma taxa de adiantamento e uma taxa de localização?

A taxa de adiantamento e taxa de spot são preços diferentes, ou cotações, para diferentes contratos. A taxa a prazo é o preço de liquidação de um contrato a termo, enquanto a taxa ao local é o preço de liquidação de um contrato à vista.

Um contrato por local é um contrato que envolve a compra ou venda de uma mercadoria, garantia ou moeda para entrega imediata e pagamento na data do local, que normalmente é dois dias úteis após a data de negociação. A taxa à vista ou o preço à vista é o preço atual do ativo cotado para a liquidação imediata do contrato à vista. Por exemplo, digamos que é o mês de agosto e uma empresa por atacado queria entrega imediata de suco de laranja, pagará o preço à vista ao vendedor e terá suco de laranja entregue no prazo de 2 dias. No entanto, se a empresa precisa de suco de laranja para estar disponível em suas lojas no final de dezembro, mas acredita que a commodity será mais cara durante este período de inverno devido a uma demanda maior que a oferta, não pode fazer uma compra no local dessa commodity desde o risco de deterioração é alto. Uma vez que a mercadoria não seria necessária até dezembro, um contrato a prazo é melhor para o investimento.

Ao contrário de um contrato à vista, um contrato a termo é um contrato que envolve um acordo de termos de contrato na data atual com a entrega e o pagamento em uma data futura especificada. Contrariamente a uma taxa pontual, uma taxa a termo é usada para citar uma transação financeira que ocorre em uma data futura e é o preço de liquidação de um contrato a termo. No entanto, dependendo da segurança negociada, a taxa de adiantamento pode ser calculada usando a taxa spot.

Por exemplo, digamos que um fabricante eletrônico chinês tem uma grande ordem para ser enviado para a América em um ano. O fabricante chinês se envolve em uma moeda para a frente e vende US $ 20 milhões em troca de yuan chinês a uma taxa de $ 0.80 por yuan chinês. Portanto, o fabricante eletrônico chinês é obrigado a entregar 20 milhões de dólares à taxa especificada na data especificada, seis meses a partir da data atual, independentemente das taxas de câmbio monetárias.

Você pode estar pensando em como a taxa de forward é calculada. Investopedia tem você. Ler Como convertendo uma taxa local em uma taxa direta?

Encaminhar moeda.

O que é um "Encaminhar moeda"

Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação antecipada de moeda pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os contadores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como "avanço definitivo".

BREAKING DOWN 'Currency Forward'

Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções - que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente - os contratantes de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa "locked in" eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial.

O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto, e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólar canadense de 3% e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5%.

Após um ano, com base na paridade das taxas de juros, US $ 1 acrescido de juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 acrescido de juros de 3%.

Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).

Então US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.

A taxa de juros de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro.

Diferenças entre Spot e Forward Foreign Exchange.

Reduzir o risco de moeda está se tornando mais prevalente, pois os pequenos empresários podem lançar uma rede mais ampla de transações internacionalmente graças à internet. Mas para proteger seu negócio (e seus lucros), é preciso aprender os prós e contras das divisas. Neste artigo, destacamos as principais diferenças entre um ponto versus um câmbio à frente e como se proteger contra flutuações cambiais.

Spot Foreign Exchange.

Uma taxa de câmbio à vista é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (geralmente dentro de dois dias). A taxa no local representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira em outra moeda. Estes contratos normalmente são usados ​​para requisitos imediatos, como compras e depósitos de propriedade, depósitos em cartões, etc.

Você pode comprar um contrato local para bloquear uma taxa de câmbio através de uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a prazo para bloquear uma taxa futura.

Divisas estrangeiras

Uma taxa de câmbio a termo é um contrato para comprar ou vender um valor fixo de uma moeda estrangeira a um preço específico para liquidação em uma data futura predeterminada (fechado para a frente) ou dentro de um intervalo de datas no futuro (avanço aberto). Os contratos podem ser usados ​​para bloquear uma taxa de câmbio em antecipação ao seu aumento em algum momento no futuro.

O contrato é vinculativo para ambas as partes.

Como funciona.

Se o pagamento de uma transação for efetuado imediatamente, o comprador não terá escolha além de comprar câmbio no mercado local ou atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento for feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar câmbio no mercado à vista ou no mercado a prazo, para entrega em uma data futura.

Por exemplo, você quer comprar uma peça de propriedade no Japão em três meses em ienes. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares dos EUA e você quer aproveitar a taxa de câmbio atual de Yen para dólar dos EUA. Aqui você pode usar uma frente. Independentemente do que aconteça nos próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa fixada em que concordou em vez da taxa de mercado no momento.

Este mesmo cenário aplica-se à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, Yen) e importar e pagar por eles em outra moeda (por exemplo, dólar americano).

Onde é feito?

Os contratos e os contratos de câmbio e contratos futuros podem ser estabelecidos através de qualquer facilidade bancária internacional sofisticada, basta perguntar. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, completar a documentação adequada e, mais do que provável, terá que fazer um depósito para servir como garantia de caixa.

Vantagem para câmbio.

A principal vantagem de localizar e encaminhar câmbio é que ajuda a gerir riscos: permitindo proteger os custos de produtos e serviços comprados no exterior; proteger as margens de lucro em produtos e serviços vendidos no exterior; e, no caso de câmbio a termo, bloqueia as taxas de câmbio por um ano de antecedência.

Isso permite que você evite o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de hedge de moeda.

A gestão de divisas não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um indivíduo de finanças experiente, de preferência um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (fabricação) e marketing do negócio. Por exemplo, se o especialista em finanças ver ou antecipar sua moeda local em declínio ou a de seu fornecedor ou base subsidiária, ele pode comprar uma moeda estrangeira mais forte como reserva para uso futuro. Se o especialista estiver no topo do seu jogo de finanças, uma receita substancial pode ser gerada através de transações cambiais além das operações normais da empresa.

Aprenda como começar o seu próprio negócio ou entusiasmo lateral e descubra estratégias para atrair clientes e estimular seus lucros.

Contratos antecipados e volatilidade Forex ARTIGO.

Por Bill Camarda.

Muitas vezes, no comércio global, uma empresa faz uma grande e importante venda para um cliente estrangeiro, com o pagamento esperado em 60 ou 90 dias. Ou, talvez, a empresa tenha feito uma compra operacional vital para a qual orçou um pagamento de fornecedor considerável no próximo trimestre. De qualquer forma, os lucros da empresa e os planos futuros exigem certeza sobre o tamanho desse pagamento. Mas o valor relativo das moedas do vendedor e do comprador pode mudar muitas vezes em uma janela de 60 a 90 dias; um negócio poderia encontrar-se recebendo significativamente menos dinheiro do que o esperado, ou pagar significativamente mais. Os contratos a prazo existem como uma solução amplamente utilizada para contrariar o risco dessa volatilidade cambial (divisas).

O que é um contrato de Forex Forward?

Contratos à taxa de câmbio são acordos vinculativos entre duas partes para negociar um valor específico das moedas em uma determinada data a uma taxa antecipada. 1.

Imagine, por exemplo, uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos vende US $ 1 milhão em vacinas para um comprador europeu que concorda em pagar em 90 dias a partir de agora. Mas o controlador da empresa biotecnológica lembra que o euro caiu de US $ 1,147 em 14 de outubro de 2015 para US $ 1,057 em 30 de novembro de 2015 - um declínio de mais de 8% em apenas 7 semanas. 2,3 Essas declinações íngremes não ocorrem com frequência. Mas se um acontecesse antes do fechamento da vacina, as margens da empresa de biotecnologia podem ser espremidas - ou mesmo eliminadas. Para evitar isso, a empresa adquire um contrato a prazo que encerra a taxa atual do euro / USD forex.

Cálculo do preço do contrato a prazo.

Quando um corretor bancário ou de moeda privada calcula o custo de um contrato a prazo, ele considera o preço à vista atual de cada moeda, bem como os ajustes com base em diferenças antecipadas nas taxas de juros entre o par de moedas envolvidas. Esses ajustes são expressos como pontos acima ou abaixo da taxa spot: qualquer moeda que seja esperada para ter a taxa de juros mais alta será descontada; A moeda de taxa de juros mais baixa ganhará um prêmio. 4 A instituição financeira que oferece o comércio forex também cobrará uma taxa pela transação.

Contratos à taxa de câmbio são amplamente utilizados para proteger importadores e exportadores de equipamentos, produtos acabados e matérias-primas. Às vezes, eles são usados ​​para gerenciar as transações internas de uma empresa com subsidiárias estrangeiras, ou para mitigar riscos em uma aquisição de capital estrangeira ou transação imobiliária pendente. Embora sejam utilizados principalmente por grandes corporações, essas soluções forex também são usadas por pequenas e médias empresas, bem como indivíduos ricos que enfrentam riscos cambiais na compra de imóveis estrangeiros, onde as transações podem levar várias semanas ou meses para fechar. 5.

Características importantes dos contratos a termo.

As empresas podem se beneficiar com a compreensão de várias características importantes dos contratos a prazo cambiais.

Em primeiro lugar, são contratos legais privados entre duas partes. Ambas as partes estão empenhadas em trocar as moedas especificadas na taxa de câmbio especificada na data especificada. Se, por algum motivo, a transação internacional que está sendo coberta cai, a empresa ainda está no mercado para o comércio cambial. Às vezes, as empresas lidam com isso criando um segundo contrato a prazo que compacta o primeiro. Claro, a instituição financeira ganha taxas em ambos os contratos.

Em segundo lugar, ao contrário dos contratos de futuros de divisas similares, mas padronizados, os contratos a prazo são personalizados para as necessidades de cada parte. Portanto, os contratos de reenvio geralmente não são negociados e normalmente concluem com a entrega real da moeda, enquanto os contratos de futuros normalmente são negociados em bolsa e fechados antes de amadurecer (então, a moeda geralmente não é entregue). 6 Dito isto, os contratos a prazo são um mercado considerável - por uma estimativa recente, com uma média de cerca de US $ 500 bilhões por dia. 7 Portanto, as empresas que precisam negociar entre pares de moedas comuns não devem achar difícil obter cotações de taxas e executar contratos a prazo. Uma questão intimamente relacionada: como acordos privados entre duas partes, os contratos a prazo não são regulados nas formas como os instrumentos padronizados são, portanto, as empresas devem estar confortáveis ​​com suas contrapartes. 8.

Um ponto final: voltando para a empresa de biotecnologia americana que vende vacinas na Europa, se a taxa de câmbio se mover em uma direção que teria sido vantajosa para a empresa, ela perdeu o benefício ao comprometer-se com um contrato a termo. Isso é bom para as empresas que pretendem se proteger contra a volatilidade nos mercados cambiais. Mas pode ser um problema se o objetivo principal da empresa é maximizar os lucros, a empresa é tolerante com o risco envolvido e está disposta a alavancar suas idéias sobre as futuras taxas de câmbio. Quando essa especulação monetária é o objetivo, no entanto, os contratos de futuros são muitas vezes a ferramenta de escolha. 9.

Variações contratuais futuras.

Além dos contratos de câmbio "mainstream" futuros descritos até o momento, existem algumas variações. As empresas que buscam proteger os riscos cambiais de longo prazo ocasionalmente usam Long Dated Forwards com datas de liquidação superiores a um ano. 10 As empresas que não sabem com precisão quando uma transação fechar podem considerar um contrato de Janela Avançada, que pode ser resolvido durante um curto intervalo (como algumas semanas) e não em uma data específica. Finalmente, quando as moedas de um país não são legalmente negociáveis ​​ou livremente conversíveis, os Encargos Não Entregáveis ​​(NDFs) pagam a diferença na data de liquidação entre as duas moedas, mas pagam em uma moeda negociável / convertível diferente , geralmente dólares americanos. 12.

O Takeaway.

Contratos de adiantamento são ferramentas viáveis ​​usadas por empresas de todos os tamanhos para mitigar os riscos de divisas que são um complemento natural de qualquer negócio global envolvendo múltiplas moedas. A complexidade da cobertura de risco forex com contratos a termo pode parecer proibida no início. Mas com a orientação de profissionais de forex qualificados, os contratos a prazo podem ser usados ​​por qualquer empresa.

O autor.

Bill Camarda é um escritor profissional com mais de 30 anos de experiência com foco em negócios e tecnologia. Ele é autor ou co-autor de 19 livros sobre tecnologia da informação e escreveu para clientes, incluindo American Express Private Bank, Ernst & amp; Young, Financial Times Knowledge e IBM.

6. "Qual é a diferença entre contratos futuros e futuros?" Investopedia; investopedia / ask / answers / 06 / forwardsandfutures. asp.

9. "Qual é a diferença entre os contratos futuros e futuros?" Investopedia; investopedia / ask / answers / 06 / forwardsandfutures. asp.

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Compreender Transações de Forex Forward.

Uma transação a prazo no mercado de câmbio é um acordo contratual para participar de uma transação de moeda em uma data que não seja a data do valor pontual em uma taxa de câmbio específica. Mais uma transação no local.

Uma vez que um acordo de divisas que se instala em dois dias úteis (ou um para USD / CAD) é geralmente considerado um acordo spot, isso significa que as datas de valor a prazo geralmente se situarão mais de dois dias úteis a partir da data da transação.

O Mercado Aberto.

Os contratos a prazo normalmente são negociados no mercado externo Over-the-Counter ou OTC entre as contrapartes que definem os termos do contrato entre eles, geralmente por telefone.

Também conhecido como um contrato direto para a frente, contrato a prazo ou cobertura antecipada, uma transação a prazo de divisas geralmente envolve a compra de uma moeda e a venda de outra ao mesmo tempo para entrega a uma taxa específica na mesma data (diferente do local).

O mercado a prazo interbancário geralmente comercializa datas de valor padronizadas, às vezes chamadas datas diretas, como uma semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove meses e um ano a partir da data do local.

Os encaminhamentos com datas de valor que não estão em conformidade com essas datas diretas às vezes são chamados de data ímpar para frente. Eles são usados ​​por muitos clientes do banco que podem solicitar contratos a prazo com datas adaptadas às suas necessidades específicas de hedge.

Os preços a prazo para datas ímpares geralmente são determinados a partir do preço das datas diretas circundantes que podem ser facilmente obtidas no mercado.

A Data do Valor Aberto.

O valor a prazo ou a data de entrega é simplesmente a data acordada para a entrega mútua das moedas especificadas em um contrato a termo. Esta data pode ser dias, meses ou mesmo anos após a data da transação.

Como resultado dessa flexibilidade em datas de valor, um contrato a prazo pode ser facilmente adaptado para satisfazer as necessidades específicas de entrega de moeda de um onerário em função dos fluxos de caixa esperados da moeda.

Além disso, a forma como a taxa de câmbio se move entre a data da transação a termo e seu valor tem pouco impacto, além do talvez do ponto de vista do risco de crédito. Isso ocorre porque as contrapartes já concordaram com uma taxa de câmbio para as moedas envolvidas que serão usadas quando a data-limite para a liquidação das moedas finalmente chegar.

Executando uma Transação Direita.

Uma vez que o valor dos contratos a prazo se move mais ou menos em conjunto com a taxa spot, a execução de uma transação a prazo geralmente envolve primeiro fazer uma troca à vista no valor da moeda desejada para corrigir essa parcela mais volátil do preço a prazo.

Para, então, obter a taxa de adiantamento, as contrapartes somarão ou subtrairão a taxa local os pontos de troca forex para a data desejada de valor a prazo referente ao par de moedas em particular envolvido.

Forwards e o custo de transporte.

Os pontos de troca de divisas são determinados matematicamente pelo custo líquido envolvido no empréstimo de uma moeda e emprestando a outra durante o prazo coberto pelo contrato a termo. Isso geralmente é conhecido como o & # 8220; custo de carry & # 8221; ou simplesmente o & # 8220; carry & # 8221 ;.

Os pontos de troca são, portanto, baseados no número de dias entre a data do valor do ponto e a data de valor do contrato a prazo, bem como sobre as taxas de depósito interbancário vigentes para a data do valor a prazo que pertencem a cada uma das duas moedas envolvidas .

Em geral, o carry será positivo para vender a moeda com a taxa de juros mais alta e será negativo para a compra da moeda com a maior taxa de juros para a frente. O custo de transporte será mais ou menos neutro para pares de moedas que tenham as mesmas taxas de juros.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

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Compreender as ferramentas de negociação forex disponíveis para uma empresa pode ajudar a garantir que as taxas de câmbio favoráveis ​​sejam alavancadas, maximizando assim os lucros. Para uma empresa que acaba de entrar no mundo das divisas pode parecer confuso e assustador com termos como: taxas à vista, contratos a prazo e hedge FX; Isso pode parecer estrangeiro.

Mas entender esses conceitos básicos são críticos e fáceis, se uma empresa quiser ficar à frente do jogo.

Taxas do local versus taxas de adiantamento.

O primeiro passo na compreensão das trocas de moeda estrangeira é ter uma compreensão do conceito de taxas spot e taxas de adiantamento (também conhecido como contratos a termo) e a diferença entre os dois.

Uma taxa spot é a taxa de câmbio da moeda no momento atual. É um preço estático da moeda neste segundo, este minuto, hora ou dia. O que é importante lembrar ao discutir ou trabalhar com uma taxa pontual é que é a taxa "agora", e é o preço que deve ser pago (ou recebido) para uma determinada moeda estrangeira se um comércio cambial for executado nessa momento. Nos casos que podem exigir a transferência urgente ou imediata de moeda estrangeira, para serem enviados ou recebidos, a execução de uma troca cambial usando uma taxa spot é popular porque esperar para transferir a moeda estrangeira não é uma opção viável.

Uma taxa a termo é a taxa de câmbio de uma moeda estrangeira, no futuro, e é obtida através de um contrato a termo. Essencialmente, um contrato a termo é um acordo entre duas partes, que pretendem trocar duas moedas diferentes a uma taxa especificada, em uma data futura. Este acordo - o contrato para a frente - pode resultar em uma parte recebendo o melhor fim da negociação, dependendo se a taxa de câmbio entre essas duas moedas se mova conforme previsto e qual é a taxa de câmbio na data em que o contrato a prazo é exercido (a data em que as moedas são trocadas).

Por exemplo:

Uma empresa tem sede nos Estados Unidos e contratou com uma empresa no Japão para comprar bens, com pagamento devido no iene japonês trinta dias a partir da data do contrato. A empresa pode tomar a decisão de efetuar o pagamento imediatamente, executando a troca de moeda estrangeira dos dólares americanos (USD) para o iene japonês hoje na taxa atual do local.

A empresa também pode optar por fazer o pagamento para a empresa japonesa noutra data, dentro do prazo de pagamento de trinta dias dos termos do contrato. No entanto, isso significa que a empresa pode estar exposta a flutuações na taxa spot, entre as duas moedas. Se o iene japonês se tornar mais caro para comprar nos dólares dos EUA, a empresa pode ser confrontada com a necessidade de gastar mais para pagar o contrato. Um contrato à frente oferece a oportunidade de bloquear uma taxa para trocar a moeda em um futuro momento. Desta forma, a empresa pode planejar suas necessidades de transferência de moeda estrangeira, sabendo o quanto custará em sua moeda doméstica (neste caso, dólares americanos).

O que é o FX Hedging?

O uso de um contrato a prazo para proteger uma empresa do risco de flutuações da taxa de câmbio em moeda estrangeira e os custos associados podem dar a essa empresa uma vantagem competitiva significativa. Isso é referido como hedge FX. Conforme observado no exemplo acima, uma empresa pode usar um contrato a termo para bloquear uma taxa de câmbio específica em uma data futura. Embora o hedge FX não seja apropriado para todos, pode ser uma ferramenta poderosa se usado corretamente. Uma explicação completa dos complexos de utilizar um contrato a termo ou vários contratos a prazo, em conjunto para proteger um negócio de flutuações nas taxas spot, enquanto ainda deixa a possibilidade de lucrar com as mudanças nas taxas spot, deve ser discutido com um fornecedor de câmbio.

Negociação no Mercado Spot.

Uma estratégia efetiva de negociação forex não precisa ser limitada apenas a contratos a prazo. Às vezes, a negociação de moeda estrangeira diretamente no mercado à vista, à taxa atual, é a estratégia mais efetiva para uma empresa, minimizando seus custos ou maximizando seus lucros. Às vezes, pode ser mais lucrativo executar uma troca de moeda na taxa atual do spot para aproveitar o preço favorável para um produto ou para receber o pagamento imediatamente de um cliente, independentemente da taxa atual do spot. Mas mesmo quando transacionamos no mercado à vista, existem várias ferramentas que uma empresa pode usar para maximizar seu lucro (ou minimizar sua perda) na troca de moeda. Existem vários tipos de pedidos comerciais que uma empresa pode utilizar em uma estratégia de moeda estrangeira, que dá flexibilidade ao limitar o preço no qual pode comprar ou vender uma moeda no mercado à vista, para evitar surpresas se os preços aumentam ou caem enquanto a moeda está sendo executado. Algumas dessas ferramentas de negociação são brevemente descritas aqui:

Ordem de limite.

Os pedidos de limite são usados ​​para comprar ou vender um valor específico de uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio especificada (ou melhor). Uma ordem limite de compra só será acionada na taxa FX especificada (ou menor); enquanto uma ordem de limite de venda só será acionada na taxa FX especificada (ou superior). Por exemplo, um negócio coloca uma ordem de limite de compra para trocar R $ 10.000 dólares americanos por Euro, mas somente se a taxa no local do Euro atingiu US $ 1,10 ou inferior.

Stop Loss Order.

Uma ordem de perda de parada protege o valor da participação da moeda de uma empresa, estabelecendo um "piso" em uma taxa de câmbio aceitável. Este piso representa o máximo que o negócio está disposto a perder no comércio de moeda: se o valor de sua participação em moeda declinar abaixo do chão, a participação é liquidada (vendida) para garantir que o negócio não perca o valor (ou se o chão está abaixo de uma taxa de câmbio em que já existe perda de valor, pode servir para limitar outras perdas).

One Cancels Other (OCO) Order.

Ao combinar uma ordem de limite com uma ordem de perda de parada e adicionar a condição de que, se uma dessas ordens for acionada, a outra for cancelada, uma outra cancelar outra ordem (OCO) é criada. Por exemplo, uma ordem OCO pode ser usada para definir uma ordem de limite superior e uma ordem de perda de stop mais baixa na qual uma participação de moeda deve ser vendida. Se um é acionado, o outro é cancelado, portanto, a participação na moeda é livre para negociar dentro desse intervalo pré-definido.

O Takeaway.

Estes são os termos básicos e as ferramentas para se familiarizar com a procura de se envolver em mais do que apenas operações de forex básicas nos mercados de moeda estrangeira. O próximo passo é envolver um parceiro de câmbio especializado, que pode ajudar a entender o mercado e orientar um negócio na redução do risco cambial e maximizar os retornos.

O autor.

Phillip Silitschanu é o fundador da Lightship Strategies Consulting LLC e CustomWhitePapers. Phillip tem quase 20 anos como líder de pensamento e consultor de estratégia em mercados de capitais globais e serviços financeiros, e é autora de inúmeros relatórios de análise de mercado, além de co-autoria de Fundos Multi-Manager: Long Only Strategies. Ele também foi citado no US Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's, BusinessWeek, CNBC e muitas outras publicações. Phillip detém um B. S. em finanças da Universidade de Boston, um J. D. em lei da Faculdade de Direito da Universidade de Stetson e um M. B.A. da Babson College.

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